魔咒临近!这次市场怎么选?

M陈 证券中国网
一根大阳线,市场又满血复活了!


前几天跌了,大家都在问我,卖不卖?给大家说不要着急,第一次大级别杀跌后都会迎来修复的,没必要急匆匆地杀跌。

其实很多时候,你不是把握不住市场的波动,而是把握不住自己的情绪。杀跌诛心,跌几个点就受不了的朋友,又怎么握得住大牛股呢?


 


市场终于迎来了市场的全面上涨,创业板也重新回到了上升通道,沪指距离3300点也只有一步之遥,全面回到“牛市”,分分钟的事儿!
 
短线情绪上看,今天也是配合着指数继续上行,那么如果指数翻多,就可能迎来指数上行,情绪上涨的新周期了
 
假设市场朝着最乐观的方向运行,那么可能开启上升趋势的第二波,那么第二波的走势一般会比第一波更强劲,更持久,更具有赚钱效应。
 
也许,你就身处在一轮行情最佳的上车节点上!朋友,上车吗?




最近的行情节奏,无论是军工医药、白酒猪肉还是家电旅游,都是公募基金的节奏。所以公募基金的脸色要看好,跟着大资金才有肉吃。
 
但我们看了下公募基金的二季报,从仓位上看,权益类基金的平均仓位已达到89%,并且已经有800多只基金的仓位超过90%了。
 
在我当时做公募的时候,我们业内就有一个著名的魔咒,叫88魔咒。这个魔咒就是当公募基金的仓位超过88%时,市场往往会出现一波大跌。
 
最著名的魔咒应验,是在09年、11年和12年的局部顶部。市场在公募基金仓位达到88%以上时,都出现了大跌。


那么公募基金的88魔咒是怎么来的呢?原因其实是因为基金如果打到88%的仓位,基本上就没什么现金了,处于风控的角度考虑,他们即使想建仓,也没有子弹了。
 
意味着这个时候的公募基金,只能卖出不能买入,反而是潜在的空头,这些资金一旦兑现,就会引发市场的下跌。


但这次公募基金仓位达到88%,会引发下跌吗?其实未必!
 
因为这次的88%仓位,其实是有水分的,之前几次都没有港股通,所以当时基金的仓位是实打实的A股仓位。

但自从港股通之后,公募基金的持仓就不只是A股了,还有很多港股的市值,所以现在的实际A股仓位只有70%,有些港股主题的基金甚至还不到60%
 
第二点原因就是公募基金的持仓只算了大部分的老基金,而目前还有更多的新基金在募集,这些基金的建仓也会成为拉动市场的主力部队。
 
而最重要的一点是,市场的风格依旧变了,买对股票,尤其是买对核心资产,是比择时更重要的事儿!



板块上看今天全面开花,科技和医药各占半壁江山,意味着公募基金和热钱都开始行动了,这是好事。
 
短期就沿着阻力最小的方向做就好,科技和医药都是不错的进攻方向,相比起来,先动的品种更强,配合指数的程度也越高,获得的溢价也越大。
 
医药这一波是资金介入比较深的,根据疫情的发展,也衍生出了口罩、疫苗和常规用药等细分板块,先于市场启动,未来的机会更多一些。
 
行情只等着最后的进攻抢关,多头就可以全面接管盘面了。明天,能否完成多头的全面进攻,在此一击了!

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